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Venture Global LNG(纽交所-VG)- 液化天然气生产商

上市日期:2025-01-24,发行市值:604.89亿美元,首日涨幅:-4.00%,首日收盘市值:580.69亿美元,首日收盘市盈率:21.66x
公司简介
  • 主营收入构成:公司的主营收入主要来自于液化天然气(LNG)的销售。根据截至2024年9月30日的数据,公司已执行39.25百万吨每年的长期销售协议,预计总合同收入约为1070亿美元。
  • 主要产品:公司主要产品为液化天然气(LNG),通过其在美国路易斯安那州的多个项目进行生产和出口。LNG主要用于国际市场的能源供应,替代碳排放更高的能源如煤炭和柴油。
  • 客户情况:主要客户包括BP Gas Marketing Limited、Unipec(中国石化的子公司)和CNOOC Gas and Power Singapore Trading & Marketing Pte. Ltd.,这些客户大多具有投资级信用评级。
  • 主要亮点:公司采用“设计一个,建造多个”的模块化生产方式,显著降低了建设和安装成本,缩短了建设时间。与传统LNG项目相比,公司能够更快地实现LNG生产并降低成本。此外,公司还拥有一支经验丰富的管理团队,专注于加速项目开发和优化生产。
  • 重要事件:2019年8月,公司为Calcasieu项目做出最终投资决策;2022年3月,Calcasieu项目成功装载并出口了首批LNG货物;2024年,公司在Plaquemines项目开始生产LNG并装载首批货物。
行业地位
  • 整体市场规模:全球液化天然气(LNG)市场预计到2050年将达到197.0 Tcf,LNG在全球天然气需求中的占比预计将从2022年的13%增加到2050年的19%。
  • 公司市占率:2023年,美国成为全球最大的LNG出口国,出口量达到89 mtpa,占全球总出口量的26%。
  • 公司市场份额情况:Venture Global在美国的LNG市场中占据重要地位,正在开发和建设五个LNG项目,预计总产能为143.8 mtpa。
  • 公司市场排名:Venture Global在全球LNG市场中排名靠前,尤其是在美国市场中,凭借其创新的开发和建设方法,迅速占据市场份额。
  • 公司与同行业其他公司各项指标的对比:与其他LNG生产商相比,Venture Global的项目开发速度更快,成本更低,得益于其“设计一个,建造多个”的策略。公司在美国拥有丰富的天然气储备和先进的管道基础设施,支持其在全球市场的竞争力。
财务指标

指标(美元) 2021/FY 2022/FY 2023/FY 2024/Q9
主营业务收入(百万元) - 6448.0 7897.0 3448.0
主营业务收入同比增长(%) - - 22.47 -44.96
净利润(百万元) -356.0 1858.0 2681.0 605.0
净利润同比增长(%) - 621.91 44.29 -77.85
基本每股收益(元) -817 4266 5855 1162
经营活动产生的现金流量净额(百万元) -503.0 3702.0 4550.0 1476.0
销售毛利率(%) - 67.54 78.68 72.82
销售净利率(%) - 48.03 45.79 21.93
  • 2023年公司营业收入为78.97亿元。
  • 2021-2023年,公司销售毛利率分别为 -%、67.54%、78.68%,趋势上升;销售净利率区间为 -%、48.03%、45.79%,趋势下降。
融资历史和上市历程
  • 公司 2013-01-01 成立于 哥伦比亚特区
  • 公司的融资历史(企名片):
    • 债权融资,时间:2023.01.13,金额:10亿美元,投资方:未披露
    • 债权融资,时间:2021.11.22,金额:13亿美元,投资方:未披露
    • 债权融资,时间:2021.08.05,金额:25亿美元,投资方:未披露
    • 战略融资,时间:2019.06.28,金额:6.75亿美元,投资方:未披露
    • 战略融资,时间:2018.08.17,金额:1.6亿美元,投资方:未披露
    • 战略融资,时间:2017.05.26,金额:8140万美元,投资方:未披露
    • 战略融资,时间:2015.02.11,金额:1.25亿人民币,投资方:未披露
  • 本次上市,2024-08-08向SEC提交申请、2025-01-24挂牌上市,IPO融资17.50亿美元